営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間においては、営業活動で1,506百万円(前年同期比611百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前中間純利益672百万円(前年同期比115百万円減)、売上債権の減少759百万円(前年同期比482百万円増)、その他流動負債(主に未払費用)の増加390百万円(前年同期比130百万円増)等の資金の増加があった一方で、仕入債務の減少274百万円(前年同期は仕入債務の増加45百万円)、法人税等の支払額174百万円(前年同期比176百万円減)等の資金の減少があったことが主な要因であります。

2024/08/09 15:35