営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間においては、営業活動で1,796百万円(前年同期比290百万円増)の資金を獲得しました。これは、税金等調整前中間純利益467百万円(前年同期比205百万円減)、売上債権の減少1,441百万円(前年同期比682百万円増)、その他流動負債(主に未払費用)の増加453百万円(前年同期比63百万円増)等の資金の増加があった一方で、仕入債務の減少190百万円(前年同期比83百万円減)、法人税等の支払額277百万円(前年同期比103百万円増)等の資金の減少があったことが主な要因であります。

2025/08/08 15:32