有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,559,108 | 566,472 | |||||||||
| 減価償却費 | 483,776 | 548,342 | |||||||||
| 減損損失 | 23,881 | 5,157 | |||||||||
| のれん償却額 | 675,642 | 733,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,417 | 58,809 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △81,212 | 14,531 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 949 | 28,850 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 218,619 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,690 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △29,668 | △18,259 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,571 | 10,678 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △565 | △2,455 | |||||||||
| 支払利息 | 44,753 | 42,898 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △47,445 | △32,583 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △381,568 | 220,128 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,404 | 295,736 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,520 | 88,623 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △189,345 | 657 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △400,935 | 123,561 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 439,871 | △310,095 | |||||||||
| その他 | 70,248 | △263,779 | |||||||||
| 小計 | 1,964,718 | 2,325,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 2,455 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,560 | △42,975 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △807,327 | △735,506 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,369 | 8,483 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,077 | 1,558,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △376,499 | △341,959 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △209,595 | △269,449 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △907,250 | △806,372 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 26,150 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,624,349 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,429 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △110,666 | △18,063 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 7,739 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,027 | △178,272 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,911 | 44,721 | |||||||||
| その他 | 274 | △1,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,124,772 | △1,544,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,492,290 | 1,256,072 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △535,253 | △673,512 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 801,720 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △93,760 | △121,515 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △44 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,743,033 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △418,045 | △495,830 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,489,940 | △34,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,571 | 2,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 490,816 | △19,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,487 | 1,016,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,016,304 | ※1 997,295 | |||||||||
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