有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 143,769 | -209,746 |
| 減価償却費 | 77,059 | 83,769 |
| のれん償却額 | 16,019 | 16,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,039 | 44,683 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 91,396 | 20,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,244 | -502 |
| 支払利息 | 2,641 | 2,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,785 | -214,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,154 | 20,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,922 | 69,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,092 | -26,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,047 | -12,989 |
| その他 | 23,301 | 8,165 |
| 小計 | 146,470 | -199,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243 | 559 |
| 利息の支払額 | -2,529 | -2,057 |
| 法人税等の還付額 | 10,603 | 45,088 |
| 法人税等の支払額 | -198,812 | -55,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,025 | -211,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,858 | -1,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,976 | -12,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,357 | -73,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179 | -197,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 116,194 |
| その他 | 288 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,068 | -109,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,712 | -136,171 |
| 株式の発行による収入 | 10,312 | 42,975 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,988 | － |
| 配当金の支払額 | -22,416 | -22,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,827 | 154,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,921 | -167,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219,810 | 1,052,745 |