営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失273百万円を計上し、増加要因として、受注損失引当金の増加額16百万円、売上債権の減少額503百万円等があったものの、減少要因として、仕入債務の減少額140百万円、賞与引当金の減少額41百万円、前払費用の増加額41百万円等、未払金の減少額19百万円、未払消費税等の減少額18百万円等により34百万円の支出(前年同期は95百万円の収入)となりました。

2019/11/08 10:09