営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失299百万円を計上し、増加要因として、賞与引当金の増加額12百万円、売上債権の減少額615百万円等があったものの、減少要因として、仕入債務の減少額279百万円、たな卸資産の増加額18百万円、前払費用の増加額33百万円、未払消費税等の減少額50百万円、法人税等の支払額10百万円等により62百万円の支出(前年同期は34百万円の支出)となりました。

2020/11/06 10:13