営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失149百万円を計上し、増加要因として、売上債権の減少額286百万円、投資有価証券評価損90百万円の計上等、また減少要因として、前払費用の増加額41百万円、棚卸資産の増加額10百万円、仕入債務の減少額82百万円、賞与引当金の減少額14百万円、未払金の減少額11百万円等により19百万円の収入(前年同中間期は28百万円の収入)となりました。

2024/11/08 10:01