有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,184 | 21,817 |
| 減価償却費 | 12,809 | 11,952 |
| 減損損失 | 1,566 | 16,617 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △293 | △18,356 |
| 固定資産除却損 | 354 | 264 |
| のれん償却額 | 863 | 209 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 388 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △389 | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △819 | △1,270 |
| 支払利息 | 519 | 471 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,229 | △4,470 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △148 | 658 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,516 | 748 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,466 | △3,830 |
| その他 | △121 | 3,902 |
| 小計 | 28,707 | 30,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 831 | 1,276 |
| 利息の支払額 | △533 | △453 |
| 法人税等の支払額 | △6,067 | △5,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,938 | 25,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △3,400 | △400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,425 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,482 | △4,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,400 | △6,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,150 | △5,073 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,423 | 24,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △967 | △1,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 537 | 659 |
| 事業譲渡による収入 | 259 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △926 | ※2 △73 |
| その他 | △1,062 | 992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,744 | 8,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △412 | △752 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 5,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,949 | △12,862 |
| 自己株式の取得による支出 | △508 | △1,610 |
| 配当金の支払額 | △2,367 | △2,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △351 | △202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,031 | △1,324 |
| その他 | △1,747 | △526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,067 | △14,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | △39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,656 | 19,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,142 | 29,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,485 | ※1 48,651 |
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