有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,817 | 24,840 |
| 減価償却費 | 11,952 | 11,801 |
| 減損損失 | 16,617 | 3,423 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,356 | △1,800 |
| 固定資産除却損 | 264 | 216 |
| のれん償却額 | 209 | 206 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 448 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | △35 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,292 | △1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,270 | △976 |
| 支払利息 | 471 | 352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,470 | △7,852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 658 | 603 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 748 | 1,310 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,830 | 405 |
| その他 | 3,902 | 1,800 |
| 小計 | 30,437 | 33,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 976 |
| 利息の支払額 | △453 | △331 |
| 法人税等の支払額 | △5,762 | △15,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,496 | 18,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △400 | △400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 410 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,697 | △9,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,633 | △7,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,073 | △7,548 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,504 | 3,506 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,001 | △905 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 659 | 665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △73 | ※2 △362 |
| その他 | 992 | △2,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,688 | △23,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △752 | △158 |
| 長期借入れによる収入 | 5,012 | 10,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,862 | △23,021 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,610 | △2,106 |
| 配当金の支払額 | △2,711 | △2,945 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △202 | △300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,324 | △4 |
| その他 | △526 | △695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,979 | △18,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | △56 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,166 | △22,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,485 | 48,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,651 | ※1 25,730 |
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