有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 480,082 | 462,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,113 | 53,690 | |||||||||
| 受取利息 | △69 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 1,779 | 2,087 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,568 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,832 | △40,526 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,383 | △49,856 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △250,194 | △38,870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,295 | 59,686 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,882 | 6,830 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 1,312 | △2,367 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,016 | △26,135 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,340,244 | 5,864,257 | |||||||||
| その他 | 63,279 | 14,383 | |||||||||
| 小計 | △978,961 | 6,307,250 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 78 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,779 | △2,087 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △143,061 | △173,963 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,123,732 | 6,131,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | △150,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,554 | △78,742 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,378 | △54,935 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △96,129 | △230 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 67,257 | |||||||||
| 関係会社長期貸付の回収による収入 | 550 | 500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,512 | △66,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △62,700 | △62,634 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,125 | △4,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,825 | △66,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △806 | △689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,303,877 | 5,997,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,732,823 | 13,428,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,428,945 | ※ 19,426,623 | |||||||||