(注) 契約負債は、履行義務の充足前に対価を受領しているものであり、当社グループが契約に基づき履行義務を充足した時点で収益として認識しています。当社グループの主要な履行義務に関する情報については、「21 売上収益」に記載しています。2021年4月1日時点で保有していた契約負債に関しては主に当連結会計年度の収益として認識しています。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、取引価格の変動等により、当期認識した収益の額に重要性はありません。なお、2020年4月1日における契約負債の残高は65,231百万円です。

2022/10/18 16:34

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。

				(単位: 百万円)
合計	112,780	60,636	-	-
流動負債	54,673	26,236
非流動負債	58,106	34,400
合計	112,780	60,636

(注1) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率であり、金利スワップ及び金利通貨スワップによりヘッジした後の実質金利を記載しています。
(注2) 社債の内訳は、以下のとおりです。

2022/10/18 16:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末時点における現金及び現金同等物の金額は6,695億円、社債及び借入金を含み、リース負債を含まない有利子負債の金額は606億円、この差額のネットキャッシュは6,089億円です。ネットキャッシュの金額は、前連結会計年度末と比べ2,206億円増となりました。
流動資産は、主に営業キャッシュ・フローの増加に伴い、現金及び現金同等物が増加したことにより、前連結会計年度末と比べ2,545億円増となりました。非流動負債は、主に国内オフィスビルにおける会計上のリース期間の見直しに伴い、リース負債が減少したことにより、前連結会計年度末と比べ1,404億円減となりました。
当連結会計年度末における当座貸越極度額の合計は1,130億円であり、当該契約に基づく借入実行残高はありません。加えて、当連結会計年度末時点における2021年3月31日に締結した総額2,000億円のコミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。

2022/10/18 16:34

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	14、26	243,905	283,849
引当金	17	11,509	13,147
その他の流動負債	16	235,224	295,776
流動負債合計		603,172	695,592
非流動負債
社債及び借入金	15、26	58,106	34,400
繰延税金負債	13	71,839	62,592
その他の非流動負債	16	24,365	10,452
非流動負債合計		492,152	351,654

2022/10/18 16:34