キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4605億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -612億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2662億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 261 | -1,933 | -352 | -1,672 | - | 1,011 | 2Q | 611 | -1,967 | 1,071 | -1,357 | -415 | 2,751 | 3Q | 929 | -2,034 | 746 | -1,105 | - | 2,734 | 通期 | 1,422 | -2,143 | 1,106 | -721 | -676 | 3,457 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 258 | -226 | -402 | 32 | - | 3,158 | 2Q | 926 | -417 | -530 | 509 | - | 3,514 | 3Q | 1,262 | -511 | -704 | 751 | - | 3,625 | 通期 | 1,941 | -659 | -832 | 1,282 | - | 3,898 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 480 | -1,444 | -209 | -964 | - | 2,783 | 2Q | 1,261 | -1,588 | -334 | -327 | - | 3,358 | 3Q | 1,958 | -1,808 | -556 | 149 | - | 3,544 | 通期 | 2,770 | -2,046 | -685 | 723 | -285 | 4,029 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 540 | -242 | -315 | 298 | -82 | 3,948 | 2Q | 1,366 | -478 | -568 | 888 | -165 | 4,314 | 3Q | 2,271 | -699 | -1,654 | 1,572 | -256 | 3,927 | 通期 | 3,033 | -890 | -1,927 | 2,143 | -347 | 4,213 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 868 | -251 | -357 | 617 | -53 | 4,459 | 2Q | 1,497 | -398 | -556 | 1,099 | -93 | 4,670 | 3Q | 1,983 | -483 | -1,002 | 1,500 | -125 | 4,539 | 通期 | 2,866 | -404 | -1,727 | 2,462 | -140 | 5,010 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 849 | -205 | -279 | 644 | -48 | 5,375 | 2Q | 1,742 | -384 | -520 | 1,358 | -69 | 5,900 | 3Q | 3,322 | -546 | -799 | 2,777 | -90 | 7,192 | 通期 | 4,396 | -707 | -2,544 | 3,689 | -131 | 6,696 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,086 | 231 | -290 | 1,317 | -42 | 8,434 | 2Q | 2,273 | 64 | -524 | 2,337 | -89 | 9,677 | 3Q | 3,389 | -138 | -2,308 | 3,251 | -167 | 8,149 | 通期 | 4,382 | -327 | -2,521 | 4,055 | -220 | 8,774 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 546 | -145 | -286 | 400 | -25 | 9,657 | 2Q | 2,449 | -347 | -1,114 | 2,102 | -65 | 10,861 | 3Q | 3,599 | -512 | -2,017 | 3,087 | -94 | 10,421 | 通期 | 5,354 | -688 | -3,346 | 4,666 | -111 | 11,369 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,276 | -159 | -1,170 | 1,118 | -18 | 12,115 | 2Q | 2,790 | -299 | -5,971 | 2,492 | -43 | 7,577 | 3Q | 4,376 | -430 | -7,104 | 3,946 | -60 | 8,718 | 通期 | 6,104 | -611 | -8,805 | 5,493 | -80 | 8,086 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,225 | -417 | -3,477 | 809 | -29 | 5,097 | 2Q | 2,662 | -613 | -4,605 | 2,049 | -70 | 5,351 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -720億9600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1281億8000万
- 2019年3月（連） -43.56%
- 723億4100万
- 2020年3月（連） +196.28%
- 2143億3200万
- 2021年3月（連） +14.88%
- 2462億2400万
- 2022年3月（連） +49.81%
- 3688億7200万
- 2023年3月（連） +9.93%
- 4055億1700万
- 2024年3月（連） +15.06%
- 4665億7300万
- 2025年3月（連） +17.73%
- 5493億900万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -676億1800万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-57.88%
- -284億8000万
- 2020年3月（連）増加+21.69%
- -346億5700万
- 2021年3月（連）減少-59.56%
- -140億1500万
- 2022年3月（連）減少-6.29%
- -131億3300万
- 2023年3月（連）増加+67.71%
- -220億2500万
- 2024年3月（連）減少-49.43%
- -111億3700万
- 2025年3月（連）減少-28.61%
- -79億5100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.73%
- 2018年3月（連）
- 8.93%
- 2019年3月（連）
- 11.99%
- 2020年3月（連）
- 12.64%
- 2021年3月（連）
- 12.63%
- 2022年3月（連）
- 15.31%
- 2023年3月（連）
- 12.78%
- 2024年3月（連）
- 15.67%
- 2025年3月（連）
- 17.16%
