訂正有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）1421億6100万→1543億7300万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-2142億5700万→-2138億8600万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）1105億5700万→1071億5200万; 現金及び現金同等物（連結）3456億7600万→3551億9600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	123,256	149,260
減価償却費	40,275	50,095
減損損失	857	5,085
のれん償却額	47,942	53,533
退職給付費用	946	1,215
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,198	95
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,688	1,827
労災補償引当金の増減額（△は減少）	599	155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	347	609
受取利息及び受取配当金	-2,566	-1,741
支払利息	970	873
為替差損益（△は益）	-380	183
持分法による投資損益（△は益）	-4,961	-3,823
固定資産除却損	1,175	1,586
投資有価証券売却損益（△は益）	-5,944	-5,342
関係会社株式売却損益（△は益）	308	-21,857
投資有価証券評価損益（△は益）	1,122	1,402
段階取得に係る差損益（△は益）	-1,815	－
売上債権の増減額（△は増加）	-13,615	-38,513
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,024	13,629
その他	2,304	10,314
小計	193,290	218,590
利息及び配当金の受取額	2,785	1,942
利息の支払額	-968	-1,192
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-32,595	-77,178
営業活動によるキャッシュ・フロー	162,511	142,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,108	-348
定期預金の払戻による収入	1,101	249
有形固定資産の取得による支出	-13,030	-18,537
無形固定資産の取得による支出	-35,290	-49,081
投資有価証券の取得による支出	-6,038	-2,869
投資有価証券の売却及び償還による収入	18,878	11,276
関係会社株式の取得による支出	-99	-721
出資金の払込による支出	-2,912	-1,191
出資金の回収による収入	133	933
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-67,131	-176,698
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	306	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-270	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	22,885
子会社の清算による収入	218	－
事業譲受による支出	-469	-361
事業譲渡による収入	435	－
短期貸付けによる支出	-125	-3
短期貸付金の回収による収入	314	2
長期貸付けによる支出	-11	-198
その他	-4,513	406
投資活動によるキャッシュ・フロー	-109,613	-214,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,049	-832
長期借入れによる収入	－	174,704
長期借入金の返済による支出	-22,801	-51,847
社債の発行による収入	－	50,000
非支配株主からの払込みによる収入	111	－
自己株式の取得による支出	－	-31,242
配当金の支払額	-26,422	-28,513
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-291	-1,393
その他	-94	-316
財務活動によるキャッシュ・フロー	-53,546	110,557
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,225	-3,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,875	35,354
現金及び現金同等物の四半期末残高	310,322	345,676

リクルート HD（6098）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート