営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2013年3月31日
- 1585億9800万
- 2014年3月31日 -20.47%
- 1261億2700万
- 2015年3月31日 +9.01%
- 1374億9700万
- 2016年3月31日 +18.19%
- 1625億1100万
- 2017年3月31日 -12.52%
- 1421億6100万
- 2018年3月31日 +36.55%
- 1941億1700万
- 2019年3月31日 +42.68%
- 2769億6000万
- 2020年3月31日 +9.52%
- 3033億2500万
- 2021年3月31日 -5.51%
- 2865億9700万
- 2022年3月31日 +53.39%
- 4396億1000万
- 2023年3月31日 -0.32%
- 4381億9300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資金調達2023/06/27 15:00
運転資金及び投資資金については、営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金を充当することを基本としていますが、資金需要及び金利動向等の調達環境並びに既存の有利子負債の返済及び償還時期等を考慮の上、調達規模及び調達手段を適宜判断して外部資金調達を実施する場合があります。
外部資金調達を行う運転資金のうち、原則として、短期の運転資金については、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパー又はその組み合わせにより調達することとしています。中長期の運転資金については、金融機関からの借入、社債又はその組み合わせにより調達することとしています。なお、当社は、機動的な資金調達を可能とするため、2,000億円(当連結会計年度末における未使用枠2,000億円)を上限とする社債の発行登録を行っています。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/27 15:00
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前利益 382,749 367,767 法人所得税の支払額 △123,221 △109,450 営業活動によるキャッシュ・フロー 439,610 438,193