キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,679 | 78,619 |
| 減価償却費 | 18,549 | 21,809 |
| 減損損失 | 181 | 1,965 |
| のれん償却額 | 22,930 | 24,044 |
| 退職給付費用 | 469 | 604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -962 | -288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,970 | 1,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,593 | -803 |
| 支払利息 | 584 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | 349 | 1,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,441 | -1,701 |
| 固定資産除却損 | 276 | 807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,515 | -90 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22,054 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 226 | 1,135 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,807 | － |
| 関係会社整理損 | 312 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,393 | 9,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,079 | -4,867 |
| その他 | -451 | -6,464 |
| 小計 | 89,071 | 104,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 854 |
| 利息の支払額 | -586 | -197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,470 | -44,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,651 | 61,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -242 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,247 | -11,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,608 | -29,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,023 | -1,729 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,265 | 428 |
| 出資金の払込による支出 | -1,213 | -618 |
| 出資金の回収による収入 | － | 453 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,842 | -176,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23,082 |
| 子会社の清算による収入 | 156 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -312 |
| 事業譲渡による収入 | 435 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -123 | － |
| その他 | -3,341 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,511 | -196,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,258 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | － | 174,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,671 | -7,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 111 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,015 |
| 配当金の支払額 | -26,312 | -28,568 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,393 |
| その他 | -33 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,164 | 107,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,694 | -6,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,330 | -35,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,867 | 275,132 |
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