リクルート HD（6098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,395 | 61,682 |
| 減価償却費 | 14,541 | 18,545 |
| 減損損失 | 79 | 181 |
| のれん償却額 | 17,872 | 22,930 |
| 退職給付費用 | 195 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | -962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 483 | 1,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -245 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -988 | -1,593 |
| 支払利息 | 326 | 584 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | 349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,218 | -2,441 |
| 固定資産除却損 | 132 | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -5,515 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 117 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -109 | -1,807 |
| 関係会社整理損 | 9 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,492 | 21,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,580 | -27,079 |
| その他 | -2,372 | -248 |
| 小計 | 81,361 | 89,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -337 | -586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,528 | -12,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,529 | 77,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -242 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,127 | -5,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,341 | -16,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,292 | -5,023 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 438 | 18,265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 328 | － |
| 出資金の払込による支出 | -756 | -1,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 106 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -121 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -312 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 156 |
| 事業譲受による支出 | -125 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 435 |
| 短期貸付けによる支出 | -39 | -123 |
| その他 | -232 | -3,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,627 | -78,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101 | -3,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,469 | -7,671 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 412 | 111 |
| 配当金の支払額 | -13,670 | -26,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -282 | － |
| その他 | -8 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,916 | -37,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 872 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,141 | -36,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,011 | 276,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
