長期借入金の返済による支出
連結
- 2014年9月30日
- -184億6900万
- 2015年9月30日
- -76億7100万
- 2016年9月30日
- -75億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 流動資産は、現金及び現金同等物が増加したことにより、前年度末と比べ2,006億円増となりました。2023/11/08 15:02
当第2四半期末における当座貸越極度額の合計は1,130億円であり、当該契約に基づく借入実行残高はありません。加えて、2021年3月31日に締結した総額2,000億円のコミットメントライン契約は、2023年9月28日をもって解約し、2023年9月29日より有効となる総額2,000億円のコミットメントライン契約を新たに締結しました。当第2四半期末時点で当該契約に基づく借入実行残高はありません。
なお、当社は2,000億円(当第2四半期末における未使用枠2,000億円)を上限とする社債の発行登録を行っています。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/08 15:02
(単位: 百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △12,478 △12,478 リース負債の返済による支出 △21,972 △23,232