森ビルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,030 | 13,126 |
| 減価償却費 | 20,502 | 20,786 |
| 減損損失 | － | 9,094 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13,188 | 12,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 661 | 59 |
| のれん償却額 | 563 | 662 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,584 | -345 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 786 | 1,773 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 3,708 | 13,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -423 |
| 支払利息 | 16,360 | 13,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -965 | -1,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 730 | -5,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,838 | 16,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,977 | 855 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 10,778 | － |
| その他 | 16,617 | 7,346 |
| 小計 | 109,674 | 103,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 940 | 761 |
| 利息の支払額 | -16,261 | -14,371 |
| 法人税等の支払額 | -20,934 | -4,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,419 | 84,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,063 | -545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,213 | -83,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,732 | 41,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,194 | -1,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,670 | 27 |
| 子会社株式の取得による支出 | -570 | -1,597 |
| エクイティ出資取得による支出 | － | -34,800 |
| 貸付けによる支出 | -2,407 | -338 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,929 | 870 |
| その他 | 599 | 876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,379 | -77,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,439 | -27,069 |
| 長期借入れによる収入 | 181,684 | 289,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,611 | -336,125 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,237 | － |
| 配当金の支払額 | -9,190 | -4,412 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -247 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,434 | -28,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559 | 538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,914 | -20,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,174 | 92,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,264 | 210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,354 | 72,231 |
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