有価証券報告書-第37期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)
- 【提出】
- 2015年12月17日 15:50
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- 有価証券報告書-第37期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,818,157 | 3,250,386 |
| 売掛金 | 218,803 | 338,101 |
| たな卸資産 | 1,259,922 | 1,263,403 |
| その他 | 952,299 | 1,206,670 |
| 貸倒引当金 | -29,484 | -74,794 |
| 流動資産計 | 5,219,698 | 5,983,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,733,416 | 5,074,619 |
| 土地 | 12,072,021 | 11,714,013 |
| リース資産（純額） | 95,534 | 99,966 |
| その他（純額） | 456,398 | 333,452 |
| 有形固定資産合計 | 18,357,370 | 17,222,051 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 170,993 | 135,207 |
| その他 | 1,031,802 | 881,171 |
| 無形固定資産合計 | 1,202,796 | 1,016,379 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 334,678 | 345,431 |
| 長期貸付金 | 242,130 | 217,741 |
| 敷金及び保証金 | 2,619,859 | 2,487,545 |
| その他 | 89,444 | 93,423 |
| 貸倒引当金 | -595 | -20,216 |
| 投資その他の資産合計 | 3,285,517 | 3,123,925 |
| 固定資産計 | 22,845,683 | 21,362,355 |
| 資産の部合計 | 28,065,382 | 27,346,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,521,977 | 5,502,612 |
| 短期借入金 | 1,721,750 | 1,718,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,516,188 | 9,866,650 |
| リース債務 | 27,806 | 31,339 |
| 未払法人税等 | 56,202 | 53,372 |
| 賞与引当金 | 74,118 | 164,703 |
| ポイント引当金 | 106,997 | 103,221 |
| その他 | 2,813,786 | 3,340,090 |
| 流動負債計 | 20,838,827 | 20,780,740 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,270,632 | 3,952,990 |
| リース債務 | 72,663 | 74,406 |
| 繰延税金負債 | 1,544,466 | 1,461,373 |
| 転貸損失引当金 | 13,334 | 27,193 |
| 資産除去債務 | 721,868 | 717,610 |
| その他 | 851,741 | 777,822 |
| 固定負債計 | 7,474,706 | 7,011,396 |
| 負債の部合計 | 28,313,533 | 27,792,136 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 7,598,173 | 7,598,173 |
| 利益剰余金 | -8,042,844 | -8,220,565 |
| 自己株式 | -80 | -82 |
| 株主資本合計 | -344,751 | -522,474 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,626 | 8,429 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,626 | 8,429 |
| 少数株主持分 | 90,974 | 68,032 |
| 純資産の部合計 | -248,151 | -446,012 |
| 負債・純資産合計 | 28,065,382 | 27,346,123 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,440,557 | 2,889,409 |
| 売掛金 | 346,223 | 467,125 |
| 商品 | 1,199,553 | 1,208,217 |
| 貯蔵品 | 50,673 | 44,584 |
| 前払費用 | 109,708 | 100,013 |
| 短期貸付金 | 1,669,225 | 1,653,147 |
| 未収入金 | 1,188,198 | 1,183,787 |
| 預け金 | 603,914 | 898,859 |
| その他 | 96,377 | 86,119 |
| 貸倒引当金 | -1,172,234 | -1,108,356 |
| 流動資産計 | 6,532,196 | 7,422,907 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,571,248 | 3,988,570 |
| 構築物（純額） | 146,784 | 118,030 |
| 車両運搬具（純額） | 22 | 7 |
| 工具 | 414,510 | 324,894 |
| 土地 | 9,827,730 | 9,469,722 |
| リース資産（純額） | 95,534 | 70,199 |
| 有形固定資産合計 | 15,055,831 | 13,971,423 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 258,756 | 218,857 |
| 借地権 | 321,705 | 321,705 |
| ソフトウエア | 44,514 | 28,211 |
| その他 | 24,472 | 25,083 |
| 無形固定資産合計 | 649,448 | 593,857 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 127,696 | 128,841 |
| 関係会社株式 | 1,317,324 | 1,317,324 |
| 出資金 | 6,492 | 6,552 |
| 関係会社出資金 | 44,580 | 44,580 |
| 長期貸付金 | 213,985 | 190,375 |
| 関係会社長期貸付金 | 362,295 | 240,295 |
| 長期前払費用 | 36,872 | 40,708 |
| 敷金及び保証金 | 2,515,277 | 2,382,985 |
| 貸倒引当金 | -595 | -20,216 |
| 投資その他の資産合計 | 4,623,929 | 4,331,446 |
| 固定資産計 | 20,329,210 | 18,896,728 |
| 資産の部合計 | 26,861,406 | 26,319,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,260,319 | 5,237,041 |
| 短期借入金 | 1,935,207 | 1,935,207 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,516,188 | 9,866,650 |
| リース債務 | 27,806 | 23,883 |
| 未払金 | 786,593 | 795,378 |
| 未払法人税等 | 54,259 | 51,294 |
| 未払消費税等 | 166,465 | 211,033 |
| 未払費用 | 1,004,259 | 990,980 |
| 預り金 | 819,208 | 1,333,093 |
| 前受収益 | 35,617 | 35,638 |
| 賞与引当金 | 70,000 | 162,000 |
| ポイント引当金 | 106,997 | 103,221 |
| その他 | 138,852 | 118,551 |
| 流動負債計 | 20,921,775 | 20,863,973 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,270,632 | 3,952,990 |
| リース債務 | 72,663 | 49,713 |
| 繰延税金負債 | 1,006,400 | 957,650 |
| 転貸損失引当金 | 13,334 | 27,193 |
| 資産除去債務 | 587,474 | 581,234 |
| 預り敷金及び保証金 | 531,318 | 496,711 |
| 預り建設協力金 | 8,139 | 34,989 |
| その他 | 120,794 | 79,493 |
| 固定負債計 | 6,610,757 | 6,179,977 |
| 負債の部合計 | 27,532,532 | 27,043,951 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,416,486 | 4,416,486 |
| その他資本剰余金 | 3,181,686 | 3,181,686 |
| 資本剰余金合計 | 7,598,173 | 7,598,173 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,500 | 12,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 505,000 | 505,000 |
| 繰越利益剰余金 | -8,890,407 | -8,944,440 |
| 利益剰余金合計 | -8,372,907 | -8,426,940 |
| 自己株式 | -80 | -82 |
| 株主資本合計 | -674,815 | -728,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,688 | 4,534 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,688 | 4,534 |
| 純資産の部合計 | -671,126 | -724,315 |
| 負債・純資産合計 | 26,861,406 | 26,319,636 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -21,106,963 | -20,971,604 |
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 1,208,575 | 1,218,124 |
| 貯蔵品 | 51,346 | 45,279 |
| たな卸資産 | 1,259,922 | 1,263,403 |
注記等（個別）
