四半期報告書-第18期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度末及び当第3四半期会計期間末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について主なものは次のとおりです。
前事業年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,034,038	1,034,038	-
資産合計	1,034,038	1,034,038	-
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,314,788	1,314,788	-
(3)社債	133,510	138,697	5,187
(4)長期借入金	138,300	134,353	△3,946
(5)関係会社長期借入金	90,000	90,901	901
負債合計	1,676,598	1,678,741	2,142
(6)デリバティブ取引	121,344	121,344	-
デリバティブ取引合計	121,344	121,344	-

(注1)現金・預金、約定見返勘定、有価証券担保貸付金、短期差入保証金、有価証券担保借入金、受入保証金、関係会社短期借入金は、現金であること、若しくは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似していることから、記載を省略しております。
(注2)(1)トレーディング商品(商品有価証券等)には、市場価格のない株式等は含まれておりません。
当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

(単位:百万円)

区分	前事業年度 (2022年3月31日)
非上場株式等
営業投資有価証券	0
投資有価証券	413

(注3)(3)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。
(注4)開示対象とした(6)デリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当第3四半期会計期間(2022年12月31日)

(単位:百万円)

	四半期貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,051,102	1,051,102	-
資産合計	1,051,102	1,051,102	-
(2)トレーディング商品(商品有価証券等)	1,765,556	1,765,556	-
(3)社債	138,760	138,555	△204
(4)長期借入金	153,300	138,555	△14,744
(5)関係会社長期借入金	90,000	90,797	797
負債合計	2,147,616	2,133,464	△14,152
(6)デリバティブ取引	△151,851	△151,851	-
デリバティブ取引合計	△151,851	△151,851	-

(注1)現金・預金、約定見返勘定、有価証券担保貸付金、短期差入保証金、有価証券担保借入金、受入保証金、関係会社短期借入金は、現金であること、若しくは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似していることから、記載を省略しております。
(注2)(1)トレーディング商品(商品有価証券等)には、市場価格のない株式等は含まれておりません。
当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

(単位:百万円)

区分	当第3四半期会計期間 (2022年12月31日)
非上場株式等
営業投資有価証券	0
投資有価証券	413

(注3)(3)社債に組み込まれたデリバティブは区分経理し、貸借対照表計上額を算定しております。
(注4)開示対象とした(6)デリバティブ取引にはヘッジ会計は適用されておりません。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております(レベル1のインプットを最も高い優先順位で、レベル3のインプットを最も低い優先順位で使用しております)。
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)

区分	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
商品有価証券等
国債	582,636	-	-	582,636
その他の債券	0	1	1,596	1,598
株式	446,140	3,635	28	449,803
資産合計	1,028,777	3,636	1,625	1,034,038
商品有価証券等
国債	763,132	-	-	763,132
その他の債券	-	-	-	-
株式	551,648	-	7	551,655
負債合計	1,314,781	-	7	1,314,788
デリバティブ取引(注)
通貨関連取引	-	82,743	288	83,032
金利関連取引	79	313	332	724
株式関連取引	111	37,496	0	37,607
クレジット・デリバティブ関連取引	-	△25	4	△20
デリバティブ取引合計	190	120,528	625	121,344

(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
当第3四半期会計期間(2022年12月31日)

(単位:百万円)

区分	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
商品有価証券等
国債	696,649	-	-	696,649
その他の債券	-	-	867	867
株式	353,143	428	13	353,585
資産合計	1,049,792	428	881	1,051,102
商品有価証券等
国債	1,037,305	-	-	1,037,305
その他の債券	-	-	-	-
株式	728,232	18	0	728,251
負債合計	1,765,537	18	0	1,765,556
デリバティブ取引(注)
通貨関連取引	-	74	405	479
金利関連取引	△148	△145,183	1,019	△144,312
株式関連取引	425	△8,705	309	△7,970
クレジット・デリバティブ関連取引	-	△60	12	△48
デリバティブ取引合計	277	△153,875	1,746	△151,851

(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。