四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 206,727 | 225,835 |
| 預託金 | 7,375 | 16,189 |
| 顧客分別金信託 | 7,260 | 16,064 |
| その他の預託金 | 115 | 125 |
| トレーディング商品 | 1,598,144 | 1,339,006 |
| 商品有価証券等 | 1,302,471 | 1,027,367 |
| デリバティブ取引 | 295,672 | 311,639 |
| 営業投資有価証券 | 0 | 0 |
| 信用取引資産 | 36,359 | 28,905 |
| 信用取引借証券担保金 | 36,359 | 28,905 |
| 有価証券担保貸付金 | 7,112,195 | 4,244,106 |
| 借入有価証券担保金 | 6,462,449 | 2,071,534 |
| 現先取引貸付金 | 649,746 | 2,172,572 |
| 立替金 | 475 | 439 |
| 顧客への立替金 | 475 | 439 |
| その他の立替金 | 0 | - |
| 短期差入保証金 | 179,098 | 198,409 |
| 信用取引差入保証金 | 10,907 | 8,671 |
| 先物取引差入証拠金 | 8,787 | 7,964 |
| その他の差入保証金 | 159,402 | 181,773 |
| 有価証券等引渡未了勘定 | 638 | 930 |
| 支払差金勘定 | 1,417 | - |
| 前払費用 | 448 | 637 |
| 未収入金 | 933 | 3,266 |
| 未収収益 | 21,298 | 12,018 |
| その他の流動資産 | 34 | 6 |
| 流動資産計 | 9,165,147 | 6,069,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 112 | 116 |
| 器具備品 | 112 | 116 |
| 投資その他の資産 | 5,514 | 5,497 |
| 投資有価証券 | 413 | 413 |
| 長期差入保証金 | 569 | 516 |
| 繰延税金資産 | 4,521 | 4,557 |
| その他 | 10 | 10 |
| 固定資産計 | 5,627 | 5,614 |
| 資産合計 | 9,170,774 | 6,075,367 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 1,492,923 | 1,477,534 |
| 商品有価証券等 | 1,276,552 | 1,223,894 |
| デリバティブ取引 | 216,371 | 253,640 |
| 約定見返勘定 | 124,019 | 52,308 |
| 信用取引負債 | 10,799 | 10,244 |
| 信用取引貸証券受入金 | 10,799 | 10,244 |
| 有価証券担保借入金 | 6,643,645 | 3,812,634 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,188,188 | 923,920 |
| 現先取引借入金 | 3,455,457 | 2,888,713 |
| 預り金 | 4,538 | 6,654 |
| 顧客からの預り金 | 4,095 | 3,070 |
| その他の預り金 | 442 | 3,583 |
| 受入保証金 | 164,837 | 144,392 |
| 信用取引受入保証金 | 3,111 | 4,454 |
| 先物取引受入証拠金 | - | 138 |
| その他の受入保証金 | 161,726 | 139,798 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 405 | 876 |
| 受取差金勘定 | - | 1,470 |
| 関係会社短期借入金 | 187,002 | 16,985 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 30,000 | - |
| 未払金 | 585 | 367 |
| 未払費用 | 14,193 | 14,094 |
| 未払法人税等 | 8,234 | 966 |
| その他の流動負債 | 56 | 61 |
| 流動負債計 | 8,681,243 | 5,538,589 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 106,675 | 122,010 |
| 長期借入金 | 134,300 | 143,800 |
| 関係会社長期借入金 | 60,000 | 90,000 |
| その他の固定負債 | 286 | 103 |
| 固定負債計 | 301,261 | 355,913 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 10,454 | 10,454 |
| 特別法上の準備金計 | 10,454 | 10,454 |
| 負債合計 | 8,992,958 | 5,904,956 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 62,149 | 62,149 |
| 資本剰余金 | 96,849 | 96,849 |
| 資本準備金 | 16,849 | 16,849 |
| その他資本剰余金 | 80,000 | 80,000 |
| 利益剰余金 | 54,821 | 47,415 |
| その他利益剰余金 | 54,821 | 47,415 |
| 繰越利益剰余金 | 54,821 | 47,415 |
| 自己株式 | △36,004 | △36,004 |
| 株主資本合計 | 177,815 | 170,410 |
| 純資産合計 | 177,815 | 170,410 |
| 負債・純資産合計 | 9,170,774 | 6,075,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
