四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 282,621 | 227,273 |
| 預託金 | 7,032 | 5,510 |
| 顧客分別金信託 | 6,869 | 5,347 |
| その他の預託金 | 163 | 163 |
| トレーディング商品 | 1,716,797 | 1,605,375 |
| 商品有価証券等 | 1,236,757 | 1,241,561 |
| デリバティブ取引 | 480,040 | 363,813 |
| 営業投資有価証券 | 0 | 0 |
| 約定見返勘定 | - | 124,178 |
| 信用取引資産 | 15,951 | 24,096 |
| 信用取引借証券担保金 | 15,951 | 24,096 |
| 有価証券担保貸付金 | 3,268,300 | 5,439,002 |
| 借入有価証券担保金 | 1,280,610 | 1,532,775 |
| 現先取引貸付金 | 1,987,689 | 3,906,226 |
| 立替金 | 19 | 2,542 |
| 顧客への立替金 | 19 | 2,542 |
| 短期差入保証金 | 358,311 | 278,451 |
| 信用取引差入保証金 | 4,785 | 7,228 |
| 先物取引差入証拠金 | 2,560 | 7,321 |
| その他の差入保証金 | 350,965 | 263,901 |
| 有価証券等引渡未了勘定 | 3,481 | 7 |
| 前払費用 | 1,232 | 1,446 |
| 未収入金 | 655 | 355 |
| 未収収益 | 20,553 | 21,616 |
| その他の流動資産 | 2 | 13 |
| 流動資産計 | 5,674,959 | 7,729,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 116 | 116 |
| 器具備品 | 116 | 116 |
| 投資その他の資産 | 5,479 | 5,035 |
| 投資有価証券 | 413 | 413 |
| 長期差入保証金 | 471 | 472 |
| 繰延税金資産 | 4,584 | 4,139 |
| その他 | 10 | 10 |
| 固定資産計 | 5,596 | 5,151 |
| 資産合計 | 5,680,556 | 7,735,021 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 1,592,791 | 1,763,836 |
| 商品有価証券等 | 1,131,051 | 1,435,051 |
| デリバティブ取引 | 461,740 | 328,785 |
| 約定見返勘定 | 46,285 | - |
| 信用取引負債 | 11,044 | 11,890 |
| 信用取引貸証券受入金 | 11,044 | 11,890 |
| 有価証券担保借入金 | 2,854,617 | 4,862,769 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 803,070 | 841,910 |
| 現先取引借入金 | 2,051,546 | 4,020,858 |
| 預り金 | 1,928 | 1,359 |
| 顧客からの預り金 | 1,108 | 642 |
| その他の預り金 | 819 | 716 |
| 受入保証金 | 141,382 | 100,583 |
| 信用取引受入保証金 | 2,950 | 4,154 |
| 先物取引受入証拠金 | 0 | - |
| その他の受入保証金 | 138,430 | 96,428 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 3,821 | 24 |
| 関係会社短期借入金 | 453,529 | 422,421 |
| 未払金 | 31 | 34 |
| 未払費用 | 17,672 | 15,287 |
| 未払法人税等 | 3,030 | 4,048 |
| その他の流動負債 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 5,126,137 | 7,182,258 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 132,410 | 131,910 |
| 長期借入金 | 136,300 | 130,300 |
| 関係会社長期借入金 | 90,000 | 90,000 |
| その他の固定負債 | 422 | 451 |
| 固定負債計 | 359,132 | 352,661 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 10,454 | 10,454 |
| 特別法上の準備金計 | 10,454 | 10,454 |
| 負債合計 | 5,495,724 | 7,545,374 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 62,149 | 62,149 |
| 資本剰余金 | 96,849 | 96,849 |
| 資本準備金 | 16,849 | 16,849 |
| その他資本剰余金 | 80,000 | 80,000 |
| 利益剰余金 | 61,837 | 66,652 |
| その他利益剰余金 | 61,837 | 66,652 |
| 繰越利益剰余金 | 61,837 | 66,652 |
| 自己株式 | △36,004 | △36,004 |
| 株主資本合計 | 184,832 | 189,647 |
| 純資産合計 | 184,832 | 189,647 |
| 負債・純資産合計 | 5,680,556 | 7,735,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
