四半期報告書-第15期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(金融商品関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため、記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
前連結会計年度(2018年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	4,051,857	4,051,857	-
(2)営業未収入金	285,189	285,189	-
(3)営業投資有価証券	3,471,289	3,471,289	-
資産計	7,808,335	7,808,335	-
(1)未払金	195,424	195,424	-
(2)長期借入金	714,780	719,069	4,289
(3)長期未払金	233,277	226,300	△6,976
負債計	1,143,481	1,140,793	△2,688

当第2四半期連結会計期間(2019年6月30日)

	四半期 連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	4,182,978	4,182,978	-
(2)営業未収入金	1,077,786	1,077,786	-
(3)営業投資有価証券	3,675,499	3,675,499	-
(4)営業貸付金	405,529	444,912	39,383
資産計	9,341,792	9,381,175	39,383
(1)未払金	43,853	43,853	-
(2)短期借入金	25,100	25,100	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	861,500	861,500	-
(4)長期借入金	1,137,500	1,137,500	-
(5)長期未払金	192,897	188,883	△4,013
負債計	2,260,850	2,256,836	△4,013

(注)1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらのうち、短期間で回収される債権については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、回収に長期間を要する債権については、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、将来キャッシュ・フローを満期までの期間に対応する利率により割り引いた現在価値によっております。
(3)営業投資有価証券
海外上場投資信託及び国内上場株式については取引所の価格により算出しております。
(4)営業貸付金
将来キャッシュ・フローを同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
負 債
(1)未払金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)1年内返済予定の長期借入金、(4)長期借入金
これらのうち、短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、変動金利によるものは短期間で市場金利に基づいて利率を見直しており、当社の子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものについては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(5)長期未払金
見積り将来キャッシュ・フローを、信用リスクを加味した利率で割り引いて算出する方法によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前連結会計年度(2018年12月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)
非上場株式等(※1)	2,214,683
出資金等(※2)	3,856,678

(※1)非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(※2)出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
当第2四半期連結会計期間(2019年6月30日)

区分	四半期連結貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式等(※1)	1,492,701
出資金(※2)	3,541,659

(※1)非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(※2)出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。