訂正有価証券届出書(新規公開時)

(金融商品関係)
当第2四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。

	四半期 連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,700,558	1,700,558	-
(2)営業未収入金	751,374	750,794	△580
(3)営業投資有価証券	902,555	902,555	-
資産計	3,354,488	3,353,908	△580

(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらのうち、短期間で回収される債権については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、回収に長期間を要する債権については、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、将来キャッシュ・フローを満期までの期間に対応する利率により割り引いた現在価値によっております。
(3)営業投資有価証券
海外上場投資信託については取引所の価格、債券については元利金の合計金額を当該債券の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算出しております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	四半期 連結貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式等(※1)	190,900
出資金(※2)	622,706

(※1)非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(※2)出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。