有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,440
預金
当座預金	11,165,793
普通預金	1,498,726
外貨預金	13,326
小計	12,677,846
合計	12,706,286

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NTTドコモ	612,879
ソフトバンク㈱	277,809
Apple Inc.	264,694
KDDI㈱	202,055
㈱タイトー	201,043
その他	1,817,065
合計	3,375,546

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,689,228	30,137,283	30,450,965	3,375,546	90.0	43

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
プリントシール機関連製品	938,330
キャラクタ・マーチャンダイジング関連製品	70,905
カラコン関連製品	327,203
その他	20,865
合計	1,357,304

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
仕掛品	8,247
合計	8,247

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
プリントシール機部材	219,328
小計	219,328
貯蔵品	7,950
小計	7,950
合計	227,278

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ツガワ	143,547
ぺんてる㈱	68,659
シンフォニアテクノロジー㈱	61,892
㈱たけびし	46,685
コメット㈱	22,480
その他	197,725
合計	540,992

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ツガワ	557,942
シンフォニアテクノロジー㈱	399,520
㈱たけびし	241,596
㈱ビーアンドピー	149,650
HPCシステムズ㈱	119,327
その他	177,056
合計	1,645,094

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	369,917
2020年5月	347,303
2020年6月	722,784
2020年7月	205,089
合計	1,645,094

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与・賞与	575,988
回収代行手数料	134,083
社会保険料	98,018
広告料	71,778
派遣費用	23,034
その他	298,776
合計	1,201,679