有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,440
預金
当座預金	11,216,938
普通預金	1,007,505
外貨預金	1,740
小計	12,226,183
合計	12,255,623

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NTTドコモ	554,772
Apple Inc.	330,167
ソフトバンク㈱	241,532
㈱ROBOT PAYMENT	183,944
㈱タイトー	165,495
その他	2,529,199
合計	4,005,112

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,375,546	27,428,820	26,799,254	4,005,112	87.0	49

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タイトー	371,717
㈱バンダイナムコアミューズメント	216,413
㈱カプコン	64,692
合計	652,823

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	308,679
2021年5月	180,640
2021年6月	163,503
合計	652,823

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
プリントシール機関連製品	850,662
キャラクタ・マーチャンダイジング関連製品	177,901
カラコン関連製品	352,320
その他	15,232
合計	1,396,117

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
仕掛品	18,191
合計	18,191

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
プリントシール機部材	384,708
小計	384,708
貯蔵品	11,075
小計	11,075
合計	395,784

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ぺんてる㈱	88,772
シンフォニアテクノロジー㈱	80,695
㈱ツガワ	71,165
キヤノンマーケティングジャパン㈱	57,519
㈱たけびし	52,386
その他	290,864
合計	641,403

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱たけびし	465,294
㈱ビーアンドピー	151,774
ぺんてる㈱	49,104
㈱ツガワ	39,726
緑川化成工業㈱	12,367
その他	50,794
合計	769,062

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	271,613
2021年5月	136,172
2021年6月	307,286
2021年7月	53,989
合計	769,062

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与・賞与	596,761
製作委員会各社配分金	223,231
回収代行手数料	131,575
社会保険料	97,783
広告料	59,559
派遣費用	23,992
その他	214,331
合計	1,347,234