営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、114,826百万円となり、前連結会計年度末から61,979百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は、前年同期に比べ11,479百万円増加し、29,109百万円となりました。この主な内訳は、税金等調整前四半期純損失4,396百万円、減価償却費29,672百万円、減損損失5,288百万円、為替差損4,012百万円、運転資金の増減(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減合計額)による支出4,198百万円、法人税等の支払額4,396百万円です。

2020/11/12 10:51