有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
1 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
医療法人社団善衆会	1,382,435	千円	1,359,590	千円
医療法人北仁会	171,420	〃	146,220	〃
医療法人ユカリア沖縄	561,413	〃	100,351	〃
医療法人社団刀圭会	76,354	〃	70,101	〃
医療法人平病院	40,950	〃	33,150	〃
社会医療法人新青会	42,406	〃	28,098	〃
医療法人社団図南会	10,585	〃	10,792	〃
株式会社あいらいふ	11,200	〃	7,000	〃
医療法人社団白桜会	1	〃	-
計	2,296,766	千円	1,755,303	千円

(注)上記の他、介護施設に係る定期賃貸借契約に対して、連帯保証を行っております。

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
株式会社クラーチ	3,202,160	千円	3,046,838	千円

※2 関係会社に対する金銭債権債務

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
短期金銭債権	328,072	千円	347,751	千円
短期金銭債務	3,713	〃	5,162	〃

※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
リース投資資産	2,033,588	千円	3,836,932	千円
建物	4,971,367	〃	4,817,563	〃
土地	5,234,723	〃	10,059,008	〃
計	12,239,678	千円	18,713,505	千円

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
短期借入金	220,000	千円	196,000	千円
長期借入金(含1年内返済予定)	9,108,487	〃	14,951,897	〃
社債	20,000	〃	-	〃
債務保証	40,950	〃	33,150	〃
計	9,389,437	千円	15,181,047	千円

※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年12月31日)		当事業年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額の総額	3,500,000	千円	3,500,000	千円
借入実行残高	220,000	〃	196,000	〃
差引額	3,280,000	千円	3,304,000	千円