有価証券届出書(新規公開時)

(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
投資有価証券(株式)	346	千円	346	千円
その他(関係会社株式)	120,100	千円	160,100	千円

※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
リース投資資産	2,033,588	千円	3,836,932	千円
建物	7,662,830	〃	7,429,455	〃
土地	9,678,754	〃	14,503,040	〃
計	19,375,173	千円	25,769,428	千円

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
短期借入金	220,000	千円	196,000	千円
長期借入金(含む1年内返済予定)	12,650,549	〃	18,295,915	〃
社債	20,000	〃	-	〃
債務保証	40,950	〃	33,150	〃
計	12,931,499	千円	18,525,065	千円

3 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
医療法人社団善衆会	1,382,435	千円	1,359,590	千円
医療法人北仁会	171,420	〃	146,220	〃
医療法人ユカリア沖縄	561,413	〃	100,351	〃
医療法人社団刀圭会	76,354	〃	70,101	〃
医療法人平病院	40,950	〃	33,150	〃
社会医療法人新青会	42,406	〃	28,098	〃
医療法人社団図南会	10,585	〃	10,792	〃
医療法人緑風会	99,166	〃	89,158	〃
医療法人社団白桜会	1	〃	-
計	2,384,732	千円	1,837,461	千円

※4 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越極度額の総額	4,610,000	千円	5,260,000	千円
借入実行残高	570,000	〃	1,496,000	〃
差引額	4,040,000	千円	3,764,000	千円

※5 前受金、その他及び預り保証金のうち、契約負債の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
契約負債	1,278,684	千円	1,365,677	千円