有価証券届出書(新規公開時)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)		当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
現金及び預金	6,164,871	千円	6,724,272	千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△21,603	〃	△25,804	〃
現金及び現金同等物	6,143,267	千円	6,698,468	千円

※2.株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
株式の取得により新たに株式会社タロスシステムズを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	187,240	千円
固定資産	5,888	〃
流動負債	△43,604	〃
のれん	296,042	〃
非支配株主持分	△73,267	〃
㈱タロスシステムズ株式の取得価額	372,300	千円
㈱タロスシステムズ現金及び現金同等物	△114,887	〃
差引:㈱タロスシステムズの取得による支出	257,412	千円