有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,635,149 | 1,380,509 |
| 売掛金 | ※1 50,616 | ※1 51,699 |
| 未収入金 | ※1 406,614 | ※1 343,864 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 300,000 | ※1 830,000 |
| 立替金 | ※1 6,334 | ※1 7,222 |
| 前払費用 | ※1 89,663 | ※1 49,362 |
| その他 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,488,385 | 2,662,667 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,202 | 22,588 |
| リース資産(純額) | 165 | 3,597 |
| その他(純額) | - | 1,923 |
| 有形固定資産合計 | 27,368 | 28,110 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 53,499 | 79,833 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,239 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 63,738 | 79,987 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42,570 | 47,876 |
| 関係会社株式 | 5,047,403 | 5,047,403 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,529,853 | 27,359,926 |
| 繰延税金資産 | 63,330 | 1,901 |
| その他 | 30,631 | 24,681 |
| 投資その他の資産合計 | 31,713,789 | 32,481,790 |
| 固定資産合計 | 31,804,896 | 32,589,888 |
| 資産合計 | 34,293,282 | 35,252,555 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※1 3,130,128 | ※1 4,424,837 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,304,212 | 6,758,497 |
| 未払金 | ※1 420,924 | ※1 135,554 |
| 賞与引当金 | 5,361 | 5,129 |
| その他 | 19,174 | 29,085 |
| 流動負債合計 | 11,579,802 | 13,253,105 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,192,975 | 18,519,478 |
| 役員退職慰労引当金 | 126,778 | 141,441 |
| その他 | 30,394 | 5,468 |
| 固定負債合計 | 19,350,148 | 18,666,387 |
| 負債合計 | 30,929,950 | 31,919,492 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 322,000 | 322,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,022,000 | 1,022,000 |
| その他資本剰余金 | 3,773,981 | 3,773,981 |
| 資本剰余金合計 | 4,795,981 | 4,795,981 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,733,051 | △1,794,642 |
| 利益剰余金合計 | △1,733,051 | △1,794,642 |
| 株主資本合計 | 3,384,929 | 3,323,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,795 | 12,483 |
| 繰延ヘッジ損益 | △30,394 | △2,760 |
| 評価・換算差額等合計 | △21,598 | 9,723 |
| 純資産合計 | 3,363,331 | 3,333,062 |
| 負債純資産合計 | 34,293,282 | 35,252,555 |
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