有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,549,774 | 1,635,149 |
| 売掛金 | ※1 53,208 | ※1 50,616 |
| 未収入金 | ※1 642,731 | ※1 406,614 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 300,000 | ※1 300,000 |
| 立替金 | ※1 9,344 | ※1 6,334 |
| 前払費用 | ※1 81,901 | ※1 89,663 |
| その他 | 11 | 6 |
| 貸倒引当金 | △16,237 | - |
| 流動資産合計 | 2,620,734 | 2,488,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,610 | 27,202 |
| リース資産(純額) | 1,159 | 165 |
| 有形固定資産合計 | 20,769 | 27,368 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 67,499 | 53,499 |
| ソフトウエア仮勘定 | 616 | 10,239 |
| 無形固定資産合計 | 68,115 | 63,738 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 142,451 | 42,570 |
| 関係会社株式 | 5,288,492 | 5,047,403 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,529,309 | 26,529,853 |
| 繰延税金資産 | - | 63,330 |
| その他 | 36,493 | 30,631 |
| 貸倒引当金 | △1,534,765 | - |
| 投資その他の資産合計 | 34,461,981 | 31,713,789 |
| 固定資産合計 | 34,550,866 | 31,804,896 |
| 資産合計 | 37,171,601 | 34,293,282 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 800,000 | 1,700,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※1 4,112,315 | ※1 3,130,128 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,564,097 | 6,304,212 |
| 未払金 | ※1 662,714 | ※1 420,924 |
| 賞与引当金 | 1,078 | 5,361 |
| その他 | 25,396 | 19,174 |
| 流動負債合計 | 11,165,603 | 11,579,802 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,118,701 | 19,192,975 |
| 役員退職慰労引当金 | 136,522 | 126,778 |
| その他 | 74,694 | 30,394 |
| 固定負債合計 | 21,329,919 | 19,350,148 |
| 負債合計 | 32,495,522 | 30,929,950 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 322,000 | 322,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,022,000 | 1,022,000 |
| その他資本剰余金 | 3,773,981 | 3,773,981 |
| 資本剰余金合計 | 4,795,981 | 4,795,981 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △388,385 | △1,733,051 |
| 利益剰余金合計 | △388,385 | △1,733,051 |
| 株主資本合計 | 4,729,595 | 3,384,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,506 | 8,795 |
| 繰延ヘッジ損益 | △68,023 | △30,394 |
| 評価・換算差額等合計 | △53,516 | △21,598 |
| 純資産合計 | 4,676,079 | 3,363,331 |
| 負債純資産合計 | 37,171,601 | 34,293,282 |
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