有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,402,195 | 2,276,717 |
| 売掛金 | ※1 61,380 | ※1 53,228 |
| 有価証券 | - | 1,996,486 |
| 未収入金 | ※1 387,660 | ※1 283,717 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※1 650,000 |
| 立替金 | ※1 9,333 | ※1 7,069 |
| 前払費用 | ※1 102,508 | ※1 101,143 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 5,136,219 | ※1 5,652,819 |
| その他 | 2,238 | 501 |
| 貸倒引当金 | △24,310 | - |
| 流動資産合計 | 9,077,225 | 11,021,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,753 | 10,958 |
| リース資産(純額) | 2,461 | 9,363 |
| その他(純額) | 2,631 | 1,685 |
| 有形固定資産合計 | 19,846 | 22,007 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 56,868 | 37,292 |
| 無形固定資産合計 | 56,868 | 37,292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,923 | 75,142 |
| 関係会社株式 | 5,047,403 | 5,047,403 |
| 関係会社長期貸付金 | 21,203,202 | 18,761,730 |
| その他 | 24,435 | 35,629 |
| 貸倒引当金 | △124,326 | - |
| 投資その他の資産合計 | 26,237,637 | 23,919,906 |
| 固定資産合計 | 26,314,353 | 23,979,206 |
| 資産合計 | 35,391,578 | 35,000,890 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | ※1 6,996,298 | ※1 4,431,179 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,374,297 | 7,405,148 |
| 未払金 | ※1 221,280 | ※1 270,597 |
| 賞与引当金 | 4,411 | 4,753 |
| その他 | 31,995 | 24,223 |
| 流動負債合計 | 14,628,282 | 12,135,903 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,809,180 | 16,408,446 |
| 役員退職慰労引当金 | 133,906 | 162,812 |
| 繰延税金負債 | 10,775 | 14,033 |
| その他 | 1,458 | 7,113 |
| 固定負債合計 | 16,955,320 | 16,592,406 |
| 負債合計 | 31,583,603 | 28,728,309 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,465 | 1,304,925 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,038,465 | 2,004,925 |
| その他資本剰余金 | 1,979,338 | 1,979,338 |
| 資本剰余金合計 | 3,017,803 | 3,984,263 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 413,617 | 940,658 |
| 利益剰余金合計 | 413,617 | 940,658 |
| 自己株式 | - | △47 |
| 株主資本合計 | 3,769,886 | 6,229,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,671 | 24,483 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,416 | 18,297 |
| 評価・換算差額等合計 | 38,087 | 42,781 |
| 純資産合計 | 3,807,974 | 6,272,580 |
| 負債純資産合計 | 35,391,578 | 35,000,890 |
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