訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,380,509 | 3,402,195 |
| 売掛金 | ※1 51,699 | ※1 61,380 |
| 未収入金 | ※1 343,864 | ※1 387,660 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 830,000 | - |
| 立替金 | ※1 7,222 | ※1 9,333 |
| 前払費用 | ※1 49,362 | ※1 102,508 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 4,769,647 | ※1 5,136,219 |
| その他 | 9 | 2,238 |
| 貸倒引当金 | - | △24,310 |
| 流動資産合計 | 7,432,314 | 9,077,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,588 | 14,753 |
| リース資産(純額) | 3,597 | 2,461 |
| その他(純額) | 1,923 | 2,631 |
| 有形固定資産合計 | 28,110 | 19,846 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 79,833 | 56,868 |
| ソフトウエア仮勘定 | 154 | - |
| 無形固定資産合計 | 79,987 | 56,868 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 47,876 | 86,923 |
| 関係会社株式 | 5,047,403 | 5,047,403 |
| 関係会社長期貸付金 | 22,590,278 | 21,203,202 |
| 繰延税金資産 | 1,901 | - |
| その他 | 24,681 | 24,435 |
| 貸倒引当金 | - | △124,326 |
| 投資その他の資産合計 | 27,712,142 | 26,237,637 |
| 固定資産合計 | 27,820,240 | 26,314,353 |
| 資産合計 | 35,252,555 | 35,391,578 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,900,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | ※1 4,424,837 | ※1 6,996,298 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,758,497 | 7,374,297 |
| 未払金 | ※1 135,554 | ※1 221,280 |
| 賞与引当金 | 5,129 | 4,411 |
| その他 | 29,085 | 31,995 |
| 流動負債合計 | 13,253,105 | 14,628,282 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,519,478 | 16,809,180 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,441 | 133,906 |
| 繰延税金負債 | - | 10,775 |
| その他 | 5,468 | 1,458 |
| 固定負債合計 | 18,666,387 | 16,955,320 |
| 負債合計 | 31,919,492 | 31,583,603 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 322,000 | 338,465 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,022,000 | 1,038,465 |
| その他資本剰余金 | 3,773,981 | 1,979,338 |
| 資本剰余金合計 | 4,795,981 | 3,017,803 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,794,642 | 413,617 |
| 利益剰余金合計 | △1,794,642 | 413,617 |
| 株主資本合計 | 3,323,338 | 3,769,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,483 | 32,671 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,760 | 5,416 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,723 | 38,087 |
| 純資産合計 | 3,333,062 | 3,807,974 |
| 負債純資産合計 | 35,252,555 | 35,391,578 |
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