有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(追加情報)
(財務制限条項)
当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため取引金融機関とローン契約等を締結しており、それぞれについて財務制限条項が付されております。
(1)シンジケートローン契約(平成23年3月25日締結)
当連結会計年度末における借入金実行残高は以下の通りです。
シンジゲート・ローン借入実行残高 21,241,017千円
その他の借入実行残高 1,749,752千円
契約に付されている財務制限条項は以下の通りです。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。
・各年度の中間期及び決算期の連結貸借対照表及び連結損益計算書におけるネット・デット・EBITDA・レシオが8.0未満であること。
(2)シンジケートローン契約(平成25年9月17日締結)
当連結会計年度末における借入金実行残高は以下の通りです。
シンジケート・ローン借入実行残高 1,392,000千円
契約に付されている財務制限条項は以下の通りです。
・各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前決算期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
・各年度の中間期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額について、直前中間期の末日における純資産の部の金額の75%以上かつ65億円以上であること。
・各年度の中間期及び決算期の末日における連結損益計算書について、それぞれ2期連続して経常損失を計上していないこと。