長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

(B)十分な運転資金の確保、固定費の圧縮
取引先銀行とのコミットメントライン契約および当座借越契約等の締結や保有不動産の売却等により、1年間の必要運転資金を大きく上回る現預金および調達枠の見込みを有しております。また、役員報酬の自主返納、家賃交渉等により手元資金の流出を抑制し、運転資金のさらなる確保を目指してまいります。
⑤ 人材の確保と育成

2020/07/15 15:40

#2 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当社は、機動的な資金調達を可能とするために以下の契約を締結いたしました。
① 株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約
(1)借入先 株式会社みずほ銀行

2020/07/15 15:40