有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,047
預金
当座預金	235
普通預金	381,015
小計	381,251
合計	382,298

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社島津理化	1,740
合計	1,740

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年6月	1,740
合計	1,740

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
嶋田工業株式会社	16,124
倉敷紡績株式会社	1,712
合計	17,836

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年5月	16,124
2019年6月	1,712
合計	17,836

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
武田薬品工業株式会社	98,531
国立大学法人東北大学	93,366
エーザイ株式会社	30,834
国立大学法人大阪大学	28,080
国立研究開発法人理化学研究所	27,089
その他	303,716
合計	581,616

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
330,910	1,831,954	1,581,248	581,616	73.1	91

(注) 当期発生高には消費税が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
アニマルベスト等	940
合計	940

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
非臨床試験仕掛分	563,980
環境事業仕掛分	51,542
合計	615,523

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プール動物	130,947
試験等棚卸分	10,053
小計	141,001
貯蔵品
消耗品等	9,599
小計	9,599
合計	150,600

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
扶洋メンテナンスシステム株式会社	28,755
日本テクノ株式会社	28,110
株式会社スミレ工作所	15,550
株式会社イシハラ	14,461
神鋼アクテック株式会社	11,610
その他	26,464
合計	124,951

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	76,559
2019年5月	30,910
2019年6月	9,872
2019年7月	7,609
合計	124,951

(注) 2019年4月期日の金額には期末日満期手形25,170千円が含まれております。
ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アズサイエンス株式会社	33,724
鍋林株式会社	13,314
株式会社上條器械店	6,973
プライムテック株式会社	6,635
日本エスエルシー株式会社	3,637
その他	17,596
合計	81,882

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	35,818
2019年5月	19,981
2019年6月	16,442
2019年7月	9,640
合計	81,882

(注) 2019年4月期日の金額には期末日電子記録債務17,179千円が含まれております。
ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
オリエンタル酵母工業株式会社	124,685
株式会社マルニシ	21,151
大成樹脂工業株式会社	10,800
日本テクノ株式会社	5,666
アズサイエンス株式会社	4,186
その他	20,300
合計	186,789

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
EAファーマ株式会社	70,308
武田薬品工業株式会社	56,754
株式会社島津理化	50,652
ST PHARM, Co.Ltd	44,409
参天製薬株式会社	41,904
その他	281,904
合計	545,931