有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	895
預金
当座預金	514
普通預金	654,579
小計	655,094
合計	655,990

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマト科学株式会社	693
協和加工株式会社	501
株式会社島津理化	359
合計	1,554

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	359
2021年6月	501
2021年7月	693
合計	1,554

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社住化分析センター	104,866
塩野義製薬株式会社	32,530
国立大学法人信州大学	29,491
武田薬品工業株式会社	22,187
国立大学法人東北大学	18,401
その他	199,326
合計	406,803

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
436,132	1,682,594	1,711,922	406,803	80.8	91

(注) 当期発生高には消費税が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
アニマルベスト等	277
合計	277

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託試験仕掛分	758,782
環境事業仕掛分	34,931
合計	793,713

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プール動物	350,678
試薬等棚卸分	9,908
小計	360,587
貯蔵品
消耗品等	12,409
小計	12,409
合計	372,996

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イブバイオサイエンス	115,123
大成樹脂工業株式会社	20,064
株式会社スミレ工作所	7,744
株式会社協和制御	6,490
神鋼アクテック株式会社	5,970
その他	36,599
合計	191,991

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	141,338
2021年5月	30,681
2021年6月	9,152
2021年7月	10,818
合計	191,991

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アズサイエンス株式会社	31,083
協和加工株式会社	16,714
鍋林株式会社	11,358
株式会社上條器械店	4,936
株式会社中野屋ステンレス	2,428
その他	15,945
合計	82,466

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	16,473
2021年5月	22,948
2021年6月	28,494
2021年7月	14,550
合計	82,466

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イブバイオサイエンス	132,893
オリエンタル酵母工業株式会社	41,499
株式会社DIMS医科学研究所	3,278
積水メディカル株式会社	3,190
鍋林株式会社	2,944
その他	18,830
合計	202,635

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd	172,331
大原薬品工業株式会社	109,395
Genexine Inc.	82,370
日本新薬株式会社	75,052
DanDi Bioscience Inc.	67,955
その他	451,436
合計	958,541