有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,435
預金
当座預金	715
普通預金	461,600
小計	462,316
合計	463,751

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社島津理化	352
合計	352

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	352
合計	352

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
倉敷紡績株式会社	3,194
株式会社ヤクルト本社	1,430
合計	4,624

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年6月	3,194
2020年7月	1,430
合計	4,624

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社住化分析センター	109,085
武田薬品工業株式会社	58,208
Genexine Inc.	36,838
第一三共株式会社	28,868
国立研究開発法人理化学研究所	25,179
その他	177,950
合計	436,132

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
581,616	1,799,716	1,945,200	436,132	81.7	103

(注) 当期発生高には消費税が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
アニマルベスト等	889
合計	889

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託試験仕掛分	603,792
環境事業仕掛分	1,919
合計	605,712

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プール動物	230,630
試薬等棚卸分	8,169
小計	238,799
貯蔵品
消耗品等	12,335
小計	12,335
合計	251,135

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イブバイオサイエンス	121,526
日本テクノ株式会社	4,011
株式会社アイテック	2,948
株式会社グリーンヒル	2,268
千葉アニマル素材株式会社	1,465
その他	11,694
合計	143,914

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	4,338
2020年5月	2,888
2020年6月	128,297
2020年7月	8,389
合計	143,914

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アズサイエンス株式会社	26,767
鍋林株式会社	10,265
タカヤマケミカル株式会社	6,424
株式会社マルニシ	6,066
株式会社上條器械店	5,308
その他	17,805
合計	72,638

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	16,024
2020年5月	20,599
2020年6月	18,400
2020年7月	17,613
合計	72,638

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
オリエンタル酵母工業株式会社	46,015
株式会社ボゾリサーチセンター	7,810
株式会社新日本科学	6,436
アズサイエンス株式会社	3,978
積水メディカル株式会社	3,800
その他	22,377
合計	90,420

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
Hanlim Pharm Co.,Ltd	184,544
大原薬品工業株式会社	160,840
Aptabio Therapeutics Inc.	57,819
Dong-A ST Co.,Ltd	47,626
Genexine Inc.	31,970
その他	286,016
合計	768,817