有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,098
預金
当座預金	118
普通預金	970,466
小計	970,584
合計	971,683

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日京テクノス株式会社	888
合計	888

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年7月	888
合計	888

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社島津理化	7,287
合計	7,287

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	5,951
2022年6月	1,336
合計	7,287

ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社住化分析センター	81,319
国立大学法人徳島大学	48,156
参天製薬株式会社	42,130
国立研究開発法人理化学研究所	34,397
日本新薬株式会社	32,321
その他	226,059
合計	464,384

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
406,803	2,210,340	2,152,759	464,384	82.3	72

(注) 当期発生高には消費税が含まれております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
アニマルベスト等	301
合計	301

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託試験仕掛分	959,823
環境事業仕掛分	15
合計	959,838

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
プール動物	390,270
試薬等棚卸分	13,949
小計	404,219
貯蔵品
消耗品等	13,637
小計	13,637
合計	417,857

チ.前渡金

相手先	金額(千円)
Ginapath,Co.,Ltd.	166,231
オリエンタル酵母工業株式会社	49,967
VIVOTECNIA	24,503
PDS	4,451
株式会社新日本科学	3,916
その他	9,776
合計	258,846

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イブバイオサイエンス	345,934
日本クレア株式会社	3,892
株式会社千葉アニマル資材	2,191
株式会社北産業	1,582
株式会社イナ・オプティカ	1,068
その他	2,743
合計	357,414

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	2,478
2022年5月	1,550
2022年6月	351,674
2022年7月	1,710
合計	357,414

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アズサイエンス株式会社	36,009
鍋林株式会社	10,976
株式会社上條器械店	5,744
プライムテック株式会社	5,118
東邦薬品株式会社	2,763
その他	12,049
合計	72,662

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	13,615
2022年5月	21,555
2022年6月	24,396
2022年7月	13,095
合計	72,662

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
オリエンタル酵母工業株式会社	59,662
協和化工株式会社	16,277
積水メディカル株式会社	14,751
株式会社ボゾリサーチセンター	9,636
アズサイエンス株式会社	6,964
その他	15,479
合計	122,772

ニ.契約負債

相手先	金額(千円)
Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd	240,360
Cellivery Therapeutics Inc	150,018
GI Innovation Inc	111,377
Onconic Therapeutics Inc	94,799
キッセイ薬品工業株式会社	86,240
その他	813,270
合計	1,496,065