有価証券報告書-第9期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 売掛金 | ※3 510,886 | 542,131 | |||||||||
| 現金及び預金 | 2,638,216 | 2,317,984 | |||||||||
| オークション貸勘定 | ※1,※3 1,863,492 | ※1 2,094,130 | |||||||||
| たな卸資産 | ※2 77,413 | ※2 69,612 | |||||||||
| 前払費用 | 49,203 | 62,641 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,056 | 59,777 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 360,000 | 400,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 218,239 | 266,517 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 95,027 | |||||||||
| 立替金 | 534,987 | 432,516 | |||||||||
| その他 | 52,080 | 33,409 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △70,877 | △122,978 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,300,698 | 6,250,769 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 287,818 | 293,083 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △115,079 | △132,243 | |||||||||
| 建物(純額) | ※3 172,738 | ※3 160,839 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,215 | 9,671 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,278 | △9,263 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 937 | 407 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 845,279 | 859,973 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △605,031 | △732,745 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 240,248 | 127,227 | |||||||||
| 土地 | ※3 7,195 | ※3 7,195 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 421,119 | 295,670 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,704,029 | 1,622,417 | |||||||||
| ソフトウエア | 367,130 | 684,959 | |||||||||
| その他 | 3,708 | 3,708 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,074,868 | 2,311,085 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 968,089 | 1,007,494 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 3,799,709 | 3,995,527 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 32,329 | 47,734 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,928 | 2,238 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 81,788 | 83,592 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 224,327 | 171,294 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 585,786 | 620,890 | |||||||||
| その他 | 114,329 | 122,936 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △77,802 | △79,591 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,731,486 | 5,972,118 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,227,473 | 8,578,873 | |||||||||
| 資産合計 | 15,528,172 | 14,829,643 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 400,322 | 473,214 | |||||||||
| オークション借勘定 | ※1 741,257 | ※1 779,205 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | ※3,※4 1,400,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 1,720,000 | 2,920,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,959,000 | ― | |||||||||
| リース債務 | 91,036 | 61,326 | |||||||||
| 未払金 | 696,320 | 610,596 | |||||||||
| 未払費用 | 218,773 | 120,584 | |||||||||
| 未払法人税等 | 69,425 | 21,781 | |||||||||
| 預り金 | 75,145 | 85,103 | |||||||||
| 前受収益 | 3,434 | 2,527 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,002 | 51,715 | |||||||||
| ポイント引当金 | 11,428 | ― | |||||||||
| その他 | 12,351 | 5,232 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,039,499 | 6,531,287 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 400,000 | ― | |||||||||
| リース債務 | 61,326 | ― | |||||||||
| 長期預り保証金 | 259,888 | 292,711 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,097,365 | 1,043,828 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 424,000 | ― | |||||||||
| 長期未払金 | ― | 541,900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,242,579 | 1,878,439 | |||||||||
| 負債合計 | 9,282,079 | 8,409,727 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 138,788 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,996,940 | 4,035,729 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,831,398 | 1,629,655 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,828,338 | 5,665,384 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 693,606 | 812,179 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 693,606 | 812,179 | |||||||||
| 自己株式 | △1,716,775 | △515,032 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,905,170 | 6,101,320 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 340,923 | 318,595 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 340,923 | 318,595 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,246,093 | 6,419,916 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,528,172 | 14,829,643 | |||||||||