有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,798,818 | 3,579,170 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 566,318 | ※3 543,271 | |||||||||
| オークション貸勘定 | ※1 2,332,901 | ※1 1,829,301 | |||||||||
| たな卸資産 | ※2 77,096 | ※2 76,420 | |||||||||
| 前払費用 | 88,606 | 103,827 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 53,546 | 22,902 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 333,943 | 473,943 | |||||||||
| 未収入金 | 243,339 | 269,811 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 220,117 | |||||||||
| 立替金 | 357,706 | 343,441 | |||||||||
| その他 | 21,763 | 1,417 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △167,392 | △148,750 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,706,648 | 7,314,875 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 293,083 | 298,689 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △149,508 | △164,864 | |||||||||
| 建物(純額) | 143,574 | 133,824 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,881 | 9,549 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,095 | △8,435 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 785 | 1,114 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,160,248 | 715,733 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △810,185 | △453,191 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 350,062 | 262,542 | |||||||||
| 土地 | 7,195 | 7,195 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 501,617 | 404,676 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 540,805 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 966,675 | 1,195,971 | |||||||||
| その他 | 3,708 | 3,708 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,511,189 | 1,199,679 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,001,774 | 704,355 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,069,122 | 4,145,072 | |||||||||
| 関係会社出資金 | - | 228,280 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,001 | 2,033 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 82,597 | 85,597 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,646 | 9,791 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 166,422 | 244,046 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 622,524 | 595,522 | |||||||||
| その他 | 131,544 | 140,151 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △79,038 | △84,645 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,010,595 | 6,070,207 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,023,403 | 7,674,563 | |||||||||
| 資産合計 | 15,730,051 | 14,989,438 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 758,079 | ※3 733,136 | |||||||||
| オークション借勘定 | ※1 885,265 | ※1 899,263 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 1,270,000 | 802,500 | |||||||||
| リース債務 | 44,500 | 47,369 | |||||||||
| 未払金 | 307,017 | 343,120 | |||||||||
| 未払費用 | 79,493 | 82,126 | |||||||||
| 未払法人税等 | 131,371 | 29,231 | |||||||||
| 前受金 | - | 5,400 | |||||||||
| 預り金 | 86,003 | 82,172 | |||||||||
| 前受収益 | 4,341 | 2,462 | |||||||||
| 賞与引当金 | 32,406 | 31,493 | |||||||||
| その他 | 9,539 | 45,369 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,608,019 | 3,103,645 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 預り保証金 | 296,725 | 320,406 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,129,770 | 1,167,348 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 40,139 | |||||||||
| リース債務 | 207,025 | 152,066 | |||||||||
| 長期未払金 | 503,500 | 459,500 | |||||||||
| その他 | - | 357 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,137,020 | 2,139,819 | |||||||||
| 負債合計 | 5,745,040 | 5,243,465 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,672,777 | 1,711,335 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,113,989 | 4,152,546 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,649,123 | 2,649,123 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,763,112 | 6,801,669 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,214,137 | 1,320,781 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,214,137 | 1,320,781 | |||||||||
| 自己株式 | - | △248,596 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,650,028 | 9,585,189 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 334,983 | 160,783 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 334,983 | 160,783 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,985,011 | 9,745,973 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,730,051 | 14,989,438 | |||||||||
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