有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※3 2,540,391 | 2,638,216 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 562,249 | ※3 510,886 | |||||||||
| オークション貸勘定 | ※1,※3 2,331,376 | ※1,※3 1,863,492 | |||||||||
| たな卸資産 | ※2 55,181 | ※2 77,413 | |||||||||
| 前払費用 | 37,971 | 49,203 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 165,143 | 67,056 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,560,000 | 360,000 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 271,051 | ※3 218,239 | |||||||||
| 立替金 | 157,147 | 534,987 | |||||||||
| その他 | 3,613 | 52,080 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △35,898 | △70,877 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,648,228 | 6,300,698 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 274,226 | 287,818 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △95,279 | △115,079 | |||||||||
| 建物(純額) | ※3 178,947 | ※3 172,738 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,096 | 10,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,051 | △9,278 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,045 | 937 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 814,072 | 845,279 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △473,804 | △605,031 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 340,267 | 240,248 | |||||||||
| 土地 | ※3 7,195 | ※3 7,195 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 527,454 | 421,119 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,785,641 | 2,704,029 | |||||||||
| ソフトウエア | 220,846 | 367,130 | |||||||||
| その他 | 14,224 | 3,708 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,020,712 | 3,074,868 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,054,875 | 968,089 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 850,250 | ※3 3,799,709 | |||||||||
| 関係会社出資金 | ― | 32,329 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,627 | 2,928 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 110,931 | 81,788 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 275,051 | 224,327 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 613,317 | 585,786 | |||||||||
| その他 | 105,721 | 114,329 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △108,780 | △77,802 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,904,995 | 5,731,486 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,453,162 | 9,227,473 | |||||||||
| 資産合計 | 15,101,390 | 15,528,172 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 368,144 | 400,322 | |||||||||
| オークション借勘定 | ※1 1,016,648 | ※1 741,257 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※4 600,000 | ― | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 1,070,000 | 1,720,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 1,076,000 | ※3 2,959,000 | |||||||||
| リース債務 | 89,906 | 91,036 | |||||||||
| 未払金 | 336,825 | 696,320 | |||||||||
| 未払費用 | 285,551 | 218,773 | |||||||||
| 未払法人税等 | 563,962 | 69,425 | |||||||||
| 未払消費税等 | 154,499 | ― | |||||||||
| 預り金 | 52,691 | 75,145 | |||||||||
| 前受収益 | 1,684 | 3,434 | |||||||||
| 賞与引当金 | 35,580 | 41,002 | |||||||||
| ポイント引当金 | 9,624 | 11,428 | |||||||||
| その他 | 3,794 | 12,351 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,664,914 | 7,039,499 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 2,959,000 | ― | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| リース債務 | 152,363 | 61,326 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 213,278 | 259,888 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 734,189 | 1,097,365 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 345,400 | 424,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,804,231 | 2,242,579 | |||||||||
| 負債合計 | 10,469,145 | 9,282,079 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,269,500 | 3,996,940 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,675,000 | 2,831,398 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,944,500 | 6,828,338 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 413,989 | 693,606 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 413,989 | 693,606 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △1,716,775 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,458,489 | 5,905,170 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 173,755 | 340,923 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 173,755 | 340,923 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,632,244 | 6,246,093 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,101,390 | 15,528,172 | |||||||||