ARE HD（5857）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年12月31日: 31億5600万
2010年3月31日 +97.05%: 62億1900万
2010年9月30日 -3.78%: 59億8400万
2010年12月31日 -29.8%: 42億100万
2011年3月31日 +29.9%: 54億5700万
2011年9月30日: -24億7500万
2012年3月31日: 112億9700万
2012年9月30日 -91.09%: 10億700万
2013年3月31日: -4億1900万
2013年9月30日: 99億9000万
2014年3月31日 +40.59%: 140億4500万
2014年9月30日 -69.67%: 42億6000万
2015年3月31日 +121.1%: 94億1900万
2015年9月30日 -52.08%: 45億1400万
2016年3月31日 +216.55%: 142億8900万

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減154,077百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/06/15 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,685	△99,385	△114,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	250	△349	△599

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より7,219百万円減少し、10,336百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2026/06/15 15:54

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		20,483	34,706
法人所得税の還付額		190	0
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,685	△99,385
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/15 15:54