四半期報告書-第15期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 9 | 17,952 | 23,767 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 9 | 154,046 | 234,250 | |
| 棚卸資産 | 40,854 | 35,585 | ||
| 未収法人所得税 | 1,345 | 34 | ||
| その他の金融資産 | 9 | 3,609 | 19,702 | |
| その他の流動資産 | 20,567 | 24,729 | ||
| 流動資産合計 | 238,374 | 338,071 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 42,553 | 44,624 | ||
| のれん | 1,003 | 1,003 | ||
| 無形資産 | 1,255 | 1,493 | ||
| 繰延税金資産 | 3,498 | 2,718 | ||
| 退職給付に係る資産 | 263 | 309 | ||
| 金融資産 | 9 | 429 | 4,034 | |
| その他の非流動資産 | 69 | 69 | ||
| 非流動資産合計 | 49,073 | 54,253 | ||
| 資産合計 | 287,448 | 392,324 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 9 | 26,024 | 27,627 | |
| 借入金 | 9 | 91,494 | 157,388 | |
| 未払法人所得税 | 210 | 1,221 | ||
| その他の金融負債 | 9 | 3,740 | 6,353 | |
| 引当金 | 1,462 | 1,347 | ||
| その他の流動負債 | 2,547 | 1,400 | ||
| 流動負債合計 | 125,480 | 195,338 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 9 | 52,868 | 72,250 | |
| 繰延税金負債 | 275 | 2,836 | ||
| 退職給付に係る負債 | 107 | 121 | ||
| その他の金融負債 | 9 | 1,704 | 2,367 | |
| その他の非流動負債 | 53 | 99 | ||
| 非流動負債合計 | 55,010 | 77,676 | ||
| 負債合計 | 180,491 | 273,015 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 7,790 | 7,790 | ||
| 資本剰余金 | 12,103 | 12,235 | ||
| 自己株式 | △5,925 | △5,925 | ||
| 利益剰余金 | 96,319 | 98,149 | ||
| その他の資本の構成要素 | △3,330 | 7,060 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 106,957 | 119,309 | ||
| 資本合計 | 106,957 | 119,309 | ||
| 負債及び資本合計 | 287,448 | 392,324 |
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