やまびこ（6250）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 23億4800万
- 2009年12月31日 +70.53%
- 40億400万
- 2010年3月31日 +40.96%
- 56億4400万
- 2010年6月30日 -19.15%
- 45億6300万
- 2010年9月30日 -55.36%
- 20億3700万
- 2010年12月31日
- -4億9200万
- 2011年3月31日
- 13億2500万
- 2011年6月30日 +237.28%
- 44億6900万
- 2011年9月30日
- -2900万
- 2011年12月31日
- 9億1200万
- 2012年3月31日 +144.3%
- 22億2800万
- 2012年6月30日 +122.49%
- 49億5700万
- 2012年9月30日
- -13億4500万
- 2012年12月31日 -10.63%
- -14億8800万
- 2013年3月31日
- -3億600万
- 2013年6月30日
- 35億400万
- 2013年9月30日
- -6億2000万
- 2013年12月31日 -725.16%
- -51億1600万
- 2014年3月31日 -104.71%
- -104億7300万
- 2014年6月30日
- 43億4400万
- 2014年9月30日 -57.25%
- 18億5700万
- 2014年12月31日 -47.77%
- 9億7000万
- 2015年3月31日 +52.06%
- 14億7500万
- 2015年6月30日 +101.42%
- 29億7100万
- 2015年9月30日 -32.95%
- 19億9200万
- 2015年12月31日
- -19億300万
- 2016年3月31日 -30.9%
- -24億9100万
- 2016年6月30日
- 45億5300万
- 2016年9月30日
- -19億2600万
- 2016年12月31日
- -13億2600万
- 2017年3月31日 -114.1%
- -28億3900万
- 2017年6月30日
- 50億4200万
- 2017年9月30日
- -3億500万
- 2017年12月31日 -218.36%
- -9億7100万
- 2018年3月31日
- 52億4100万
- 2018年6月30日 -62.47%
- 19億6700万
- 2018年9月30日 -84.8%
- 2億9900万
- 2018年12月31日
- -5億3100万
- 2019年3月31日
- 52億8000万
- 2019年6月30日 -94.89%
- 2億7000万
- 2019年9月30日
- -21億7800万
- 2019年12月31日
- -18億1800万
- 2020年3月31日
- 53億400万
- 2020年6月30日 -79.56%
- 10億8400万
- 2020年9月30日 +37.64%
- 14億9200万
- 2020年12月31日
- -1億5700万
- 2021年3月31日
- 1億2700万
- 2021年6月30日
- -7億6400万
- 2021年9月30日 -57.07%
- -12億
- 2021年12月31日
- -2400万
- 2022年3月31日
- 98億7500万
- 2022年6月30日 +43.32%
- 141億5300万
- 2022年9月30日 +22.92%
- 173億9700万
- 2022年12月31日 -19%
- 140億9200万
- 2023年3月31日 -87.38%
- 17億7800万
- 2023年6月30日
- -89億7000万
- 2023年9月30日 -49.1%
- -133億7400万
- 2023年12月31日 -9.65%
- -146億6400万
- 2024年3月31日
- 42億1900万
- 2024年6月30日 -69.64%
- 12億8100万
- 2024年9月30日
- -18億2800万
- 2024年12月31日 -84.79%
- -33億7800万
- 2025年3月31日
- 125億8000万
- 2025年6月30日 -13.94%
- 108億2600万
- 2025年9月30日 -82.07%
- 19億4100万
- 2025年12月31日 +0.41%
- 19億4900万
- 2026年3月31日 +483.32%
- 113億6900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
2026/03/24 16:04前連結会計年度
(2024年12月31日)当連結会計年度
(2025年12月31日)コミットメントライン契約の総額 10,000百万円 10,000百万円 借入実行残高 - - 差引額 10,000 10,000 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- また、資金効率の向上を図るため、当社及び国内子会社において、キャッシュ・マネジメント・システムを導入しております。2026/03/24 16:04
なお、手元流動性を確保することを目的に取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2026/03/24 16:04
当社グループは、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の確保を目的として、取引銀行とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
