短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	-百万円	10,025百万円
借入実行残高	-	-
差引額	-	10,025

2021/03/31 10:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、資金効率の向上を図るため、当社及び国内子会社において、キャッシュ・マネジメント・システムを導入しております。
なお、当連結会計年度において、手元流動性を確保することを目的に取引銀行とコミットメントライン契約を新たに締結しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/03/31 10:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の確保を目的として、取引銀行とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2021/03/31 10:54