やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,160 | 2,988 |
| 減価償却費 | 2,213 | 2,015 |
| 減損損失 | － | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -312 | -224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -102 |
| 支払利息 | 293 | 236 |
| 受取保険金 | － | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -2,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 746 | -1,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,723 | 2,025 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -155 | 140 |
| その他 | -447 | -27 |
| 小計 | 2,319 | 2,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 102 |
| 利息の支払額 | -253 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -803 | -535 |
| 保険金の受取額 | － | 45 |
| 災害損失の支払額 | － | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462 | 2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,385 | -1,578 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 387 |
| 信託受益権の売却による収入 | 597 | － |
| その他 | -9 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -492 | 912 |
| 長期借入れによる収入 | 1,097 | 347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531 | -1,172 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 445 |
| 配当金の支払額 | -326 | -335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| その他 | -52 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | 132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | 619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116 | 4,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,559 | 4,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
