やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,988 | 2,077 |
| 減価償却費 | 2,015 | 2,011 |
| 減損損失 | 90 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -224 | -204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -104 |
| 支払利息 | 236 | 228 |
| 受取保険金 | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,603 | 1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,682 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,025 | -1,945 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 140 | 325 |
| その他 | -27 | 394 |
| 小計 | 2,666 | 4,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 104 |
| 利息の支払額 | -246 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -472 |
| 保険金の受取額 | 45 | － |
| 災害損失の支払額 | -14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | 3,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -232 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -2,116 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 387 | 60 |
| その他 | -56 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -2,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 912 | -1,488 |
| 長期借入れによる収入 | 347 | 1,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172 | -984 |
| 自己株式の売却による収入 | 445 | 199 |
| 配当金の支払額 | -335 | -486 |
| その他 | -64 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132 | -855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619 | 610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,053 | 4,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,672 | 4,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
