やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,077 | 5,044 |
| 減価償却費 | 2,011 | 2,124 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204 | -429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 231 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -46 |
| 支払利息 | 228 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009 | -1,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282 | 2,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,945 | -415 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 325 | 63 |
| その他 | 394 | 654 |
| 小計 | 4,313 | 8,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 46 |
| 利息の支払額 | -229 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714 | 7,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,116 | -2,583 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 28 |
| その他 | -37 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,226 | -2,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,488 | -5,116 |
| 長期借入れによる収入 | 1,993 | 2,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -1,423 |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | － |
| 配当金の支払額 | -486 | -618 |
| その他 | -90 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -4,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610 | -107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,056 | 4,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,667 | 4,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
